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Abajo casi un 30% en el último mes, aquí hay 2 razones para comprar Tesla y 1 razón para esperar

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TLas valoraciones de las acciones de crecimiento se han puesto a prueba últimamente a raíz de niveles de inflación sin precedentes, tipos de interés elevados y los impactos económicos de la invasión rusa de Ucrania. Él Compuesto Nasdaq ha descendido un 28% en lo que va de año, y la Índice de volatilidad Cboe – comúnmente conocido como el indicador de miedo de Wall Street – se ha disparado casi un 80% en el mismo período de tiempo, lo que pone de relieve la inquietud de los inversores en este momento.

tesla (NASDAQ: TSLA)una de las acciones más polarizadoras de Wall Street, se ha sumado a la vender desprendiéndose del 41% de su valor desde principios de año. La capitalización de mercado del líder en vehículos eléctricos eclipsó $ 1 billón a fines de 2021, pero desde entonces las acciones han retrocedido, estableciéndose en una capitalización de mercado de $ 738 mil millones en la actualidad. ¿Volverá la compañía dirigida por Elon Musk a la zona de $ 1 billón y, de ser así, cuándo? Si bien los vientos en contra macroeconómicos y la espectacular adquisición potencial de Musk de Gorjeo seguramente no ha ayudado a Tesla, el negocio del gigante EV continúa avanzando a lo grande.

En ese sentido, analicemos dos razones para considerar comprar acciones de Tesla hoy y una justificación para detenerse.

Cargar un coche eléctrico por la noche.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Comprar: el negocio está en auge

En un trimestre plagado de desafíos macroeconómicos y cierres relacionados con COVID en su fábrica de Shanghái, Tesla entregó mucho para sus accionistas. La compañía recaudó ventas totales de $ 18,8 mil millones, creciendo un 81% año tras año y superando las estimaciones de Wall Street en un 5%. Igualmente, ganancias por acción (EPS) terminó en $ 3.22, subiendo un 246% y superando las previsiones de consenso en un 42%. El comandante de vehículos eléctricos produjo 305 407 vehículos y completó 310 048 entregas, lo que se sumó al trimestre ya sólido con aumentos respectivos del 69 % y el 68 %.

Según la orientación de la gerencia, los inversionistas pueden esperar que la compañía logre un crecimiento anual promedio del 50 % en las entregas de vehículos durante un horizonte de tiempo de varios años. Para todo el año fiscal 2022, los analistas de Wall Street proyectan que los ingresos brutos de la empresa aumenten un 61 % año tras año hasta los 86 300 millones de dólares y que las ganancias por acción aumenten un 81 %, hasta los 12,31 dólares. Dado que las fábricas de Tesla han estado operando por debajo de su capacidad durante varios trimestres y continuarán haciéndolo a lo largo de 2022, el crecimiento de la compañía en medio de tales reveses es realmente notable. Su sólido balance revela un aumento interanual del 660 % en la generación de flujo de caja libre, que asciende a 2200 millones de dólares en el primer trimestre de 2022 desde 293 millones de dólares en el mismo período del año anterior. En total, el gigante EV se encuentra en una posición ventajosa para expandir sus operaciones en los próximos años.

Comprar: enorme potencial de la industria

Tesla atrae mucha atención general al mercado de vehículos eléctricos, pero no se deje engañar: la industria aún está en sus inicios. A día de hoy, hay más de 10 millones de vehículos eléctricos en circulación, pero eso representa solo el 1 % del stock mundial de automóviles. Para 2030, se proyecta que habrá 300 millones de autos eléctricos en las carreteras, un aumento del 2900 % con respecto a los niveles existentes. También se espera que los vehículos eléctricos representen el 60 % de las ventas de automóviles nuevos para entonces, un aumento drástico del 5 % en 2020.

En una escala más amplia, el mercado mundial de vehículos eléctricos registrará una tasa de crecimiento anual compuesto del 25 % hasta 2030, lo que indica un tamaño de mercado de casi 1 billón de dólares para ese momento. Si bien la competencia se está intensificando enormemente, Tesla está bien posicionada para seguir siendo un ganador en los próximos años. En 2021, la empresa fue responsable de casi el 70 % de los vehículos eléctricos registrados en EE. UU. y domina casi el 15 % del mercado mundial de vehículos eléctricos. En otras palabras, los inversores no deberían preocuparse por Tesla cuando consideran una mayor competencia en la industria.

Manténgase alejado: valoración empinada

A primera vista, la valoración de Tesla parece escandalosa. La acción se cotiza a 95,8 veces las ganancias hoy, lo que indica una valoración elevada en sí misma. Comparar el múltiplo de precio-beneficio del gigante de los vehículos eléctricos con el de otros fabricantes de automóviles pinta una imagen aún más clara.

Gráfico de relación TSLA PE

Relación PE TSLA datos por YGráficos

Competidores Vado, Motores generalesy Toyota llevan múltiplos de precio a ganancias de 4.5, 6 y 8.5, respectivamente, ofreciendo grandes descuentos en comparación con sus pares EV. Si Tesla garantiza una valoración premium es un debate clásico; sin embargo, no se puede negar que las acciones tienen un alto precio hoy.

¿Deberías comprar Tesla?

Tesla es una gran empresa, pero su último retroceso me ha llamado la atención. Dicho esto, todavía se cotiza a una valoración elevada y tendría que sufrir una corrección mucho mayor para ser considerado barato. Aunque Tesla sigue dando pasos fantásticos en el frente financiero, por ahora me abstendría de comprar las acciones. No solo hay más oportunidades accionables disponibles en el mercado hoy, pero también hay una buena posibilidad de que los vientos en contra macroeconómicos y el drama relacionado con Twitter arrastren esta acción a la baja aún más en los próximos trimestres.

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lucas meindl tiene posiciones en Tesla. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Tesla y Twitter. El Motley Fool tiene un política de divulgación.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.